EBITDA vs Cash Flow
De la profitul de pe hârtie, la banii reali din cont. Cum influențează deciziile de proiect performanța financiară a companiei.
Definiția ta de PM
EBITDA este rezultatul operațional brut și premisa de bază pentru cash-ul operațional: îți arată profitul pe care proiectele tale ar trebui să-l genereze pe hârtie, înainte ca acesta să devină cash real în cont prin încasarea efectivă a facturilor.
Fluxul Banilor în Proiect
1. Livrare & Facturare
Echipa finalizează un milestone. Trimiți factura clientului. Din acest moment, venitul este considerat „înregistrat” contabil.
2. EBITDA (Profit Brut)
Scăzând din venituri doar costurile directe de proiect (salarii, cloud, subcontractori), obții EBITDA. Este eficiența pură a muncii tale.
3. Cash Flow Operațional
Factura este efectiv plătită de client (după 30, 60 de zile). Abia acum, acea EBITDA calculată anterior devine cash real în cont.
PM Financial Simulator (EBITDA vs Cash)
Parametrii Proiectului tău
💡 **Regulă de PM:** Cu cât negociezi termene de plată mai scurte (DSO mic) și modalități de facturare cu avans, cu atât EBITDA se va transforma mai repede în cash.
40.000 €
EBITDA estimată pe proiect
10.000 €
Bani reali primiți în cont în prima lună
Analiza Sănătății Financiare:
Atenție la GAP-ul de Cash!
Deși proiectul tău generează o EBITDA excelentă pe hârtie, în prima lună vei avea încasări reduse. Asigură-te că firma poate susține plățile salariilor până când clientul plătește factura.
Ghid de Acțiune: Cum protejezi EBITDA & Cash?
Protejează EBITDA (Rezultatul Operațional Brut)
- Evită Gold-Plating: Nu livra extra funcționalități pe banii companiei.
- Negociază subcontractorii: Orice economie de OPEX crește direct EBITDA.
- Capitalizează când se poate (CAPEX): Echipamentele sau software-ul propriu se amortizează în timp, neafectând direct EBITDA.
Optimizează CASH-ul (Banii reali)
- Milestone Billing: Facturează des și în tranșe clare (săptămânal/bilunar).
- DSO Mic (Days Sales Outstanding): Nu accepta termene de plată mai mari de 30 de zile fără aprobarea conducerii.
- Urmărirea plăților: Lucrează cu contabilitatea pentru a reaminti clientului scadența facturilor.
EBITDA vs Cash Flow
De la profitul de pe hârtie, la banii reali din cont. Cum influențează deciziile de proiect performanța financiară a companiei.
Definiția ta de PM
EBITDA este rezultatul operațional brut și premisa de bază pentru cash-ul operațional: îți arată profitul pe care proiectele tale ar trebui să-l genereze pe hârtie, înainte ca acesta să devină cash real în cont prin încasarea efectivă a facturilor.
Fluxul Banilor în Proiect
1. Livrare & Facturare
Echipa finalizează un milestone. Trimiți factura clientului. Din acest moment, venitul este considerat „înregistrat” contabil.
2. EBITDA (Profit Brut)
Scăzând din venituri doar costurile directe de proiect (salarii, cloud, subcontractori), obții EBITDA. Este eficiența pură a muncii tale.
3. Cash Flow Operațional
Factura este efectiv plătită de client (după 30, 60 de zile). Abia acum, acea EBITDA calculată anterior devine cash real în cont.
PM Financial Simulator (EBITDA vs Cash)
Parametrii Proiectului tău
💡 **Regulă de PM:** Cu cât negociezi termene de plată mai scurte (DSO mic) și modalități de facturare cu avans, cu atât EBITDA se va transforma mai repede în cash.
40.000 €
EBITDA estimată pe proiect
10.000 €
Bani reali primiți în cont în prima lună
Analiza Sănătății Financiare:
Atenție la GAP-ul de Cash!
Deși proiectul tău generează o EBITDA excelentă pe hârtie, în prima lună vei avea încasări reduse. Asigură-te că firma poate susține plățile salariilor până când clientul plătește factura.
Ghid de Acțiune: Cum protejezi EBITDA & Cash?
Protejează EBITDA (Rezultatul Operațional Brut)
- Evită Gold-Plating: Nu livra extra funcționalități pe banii companiei.
- Negociază subcontractorii: Orice economie de OPEX crește direct EBITDA.
- Capitalizează când se poate (CAPEX): Echipamentele sau software-ul propriu se amortizează în timp, neafectând direct EBITDA.
Optimizează CASH-ul (Banii reali)
- Milestone Billing: Facturează des și în tranșe clare (săptămânal/bilunar).
- DSO Mic (Days Sales Outstanding): Nu accepta termene de plată mai mari de 30 de zile fără aprobarea conducerii.
- Urmărirea plăților: Lucrează cu contabilitatea pentru a reaminti clientului scadența facturilor.